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发布日期：2024-06-23 20:58    点击次数：128

证券代码：002996     证券简称：顺博合金         公告编号：2024-042 债券代码：127068     债券简称：顺博转债               重庆顺博铝合金股份有限公司    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。    特别提示： 格为：11.32 元/股    一、 关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定    经中国证券监督管理委员会“《关于核准重庆顺博铝合金股份有限 公司公开发行可转换公司债券的批复（证监许可〔2022〕1467 号）”核 准，公司于 2022 年 8 月 12 日公开发行了 830.00 万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，发行总额 8.30 亿元。    经深交所“深证上〔2022〕863 号”文同意，公司 8.30 亿元可转换 公司债券已于 2022 年 9 月 7 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简 称“顺博转债”，债券代码“127068”。    公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说 明书”）关于转股价格调整规定如下：    在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不 包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发 现金股利等情况，则转股价格相应调整（保留小数点后两位，最后一位 四舍五入）。具体的转股价格调整公式如下：   派送股票股利或转增股本： P1 ? P0 ? (1 ? n) ；   增发新股或配股： P1 ? ( P0 ? A ? k ) ? (1 ? k ) ；   上述两项同时进行： P1 ? ( P0 ? A ? k ) ? (1 ? n ? k ) ；   派送现金股利： P1 ? P0 - D ；   上述三项同时进行： P1 ? ( P0 - D ? A ? k) ? (1 ? n ? k) 。   其中：P1 为调整后转股价格；P0 为调整前转股价格；n 为派送股票股 利或转增股本率；A 为增发新股价格或配股价格；k 为增发新股或配股 率；D 为每股派送现金股利。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价 格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格 调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整方式及暂停转股时 期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转 股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司 调整后的转股价格执行。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份 类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司 债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、 公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益 的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国 家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。   二、 本次转股价格调整情况    公司获股东大会审议通过的 2023 年年度权益分派具体方案为：公 司以 2024 年 4 月 15 日的股本 514,950,614 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税）；以资本公积金向全体股东每 10 股 转增 3 股。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023 年 年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-041）。    根据权益分派方案，公司将调整“顺博转债”转股价格，由 14.81 元/股调整为 11.32 元/股。计算过程如下：    P1 ? ( P0 - D ? A ? k ) ? (1 ? n ? k ) ；    其中：    P0=14.81 元/股（调整前转股价格）；    n=3/10=30%(n 为转增股本率)；    D=0.1 元（D 为每股派送现金股利）；    A=0 (A 为增发新股价格或配股价格)；    K=0 (k 为增发新股或配股率)；    P1 ? ( P0 - D ? A ? k ) ? (1 ? n ? k ) =11.32 元/股（四舍五入保留小数点后两 位）。    调整后的转股价格自 2024 年 5 月 28 日起生效。    特此公告。                                               重庆顺博铝合金股份有限公司董事会